Futures Handeln: Grundlagen und Einstieg

Posted on 26 March, 2024 by ARMO Broker

Der Handel mit Futures ist eine Form der Investition, bei der Trader über die zukünftigen Preisbewegungen von Vermögenswerten wie Rohstoffen, Währungen oder Aktienindizes spekulieren. Dabei geht es darum, Verträge abzuschließen, um diese Vermögenswerte zu einem festgelegten Preis zu einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Hier ist eine Anleitung zum Verständnis des Futures-Handels und wie man beginnt:

Was ist Futures-Handel?

futures handeln sind standardisierte Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge eines Vermögenswerts zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten Datum in der Zukunft.

Die zugrunde liegenden Vermögenswerte können Rohstoffe wie Gold, Öl oder Weizen, Finanzinstrumente wie Aktienindizes oder Währungen sein.

Der Futures-Handel ermöglicht es Anlegern, sich gegen Preisänderungen abzusichern oder auf die Richtung des Marktes zu spekulieren.

Wichtige Konzepte im Futures-Handel:

Hebelwirkung: Futures-Kontrakte erfordern nur einen Bruchteil des Gesamtwertes als Margin, was es Tradern ermöglicht, eine größere Position mit einem kleineren Kapitaleinsatz zu kontrollieren. Diese Hebelwirkung verstärkt sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste.

Spekulation: Trader können Long-Positionen eingehen (Preisanstieg erwartend) oder Short-Positionen (Preisrückgang erwartend) in Futures-Kontrakten.

Margin: Trader müssen ein Margin-Konto bei ihrem Broker führen, das als Sicherheit für ihre Positionen dient. Die Margin-Anforderungen variieren je nach Vertrag und Vermögenswert.

Warum in Futures handeln?

Absicherung: Unternehmen nutzen Futures, um sich gegen Preisänderungen von Rohstoffen abzusichern, z.B. ein Landwirt, der seinen zukünftigen Ernteertrag absichert.

Spekulation: Individuelle Trader nutzen Futures, um auf Preisbewegungen zu spekulieren und von Marktbewegungen zu profitieren.

Portfolio-Diversifizierung: Futures ermöglichen eine breite Diversifizierung von Anlageportfolios, da sie den Handel mit verschiedenen Vermögenswerten ermöglichen.

Liquidität: Futures-Märkte sind in der Regel sehr liquide, was bedeutet, dass Trader schnell in und aus Positionen ein- und aussteigen können.

Wie beginnt man mit dem Futures-Handel?

Bildung: Lernen Sie die Grundlagen des Futures-Handels, wie Terminologie, Marktmechanismen und Risikomanagement.

Broker wählen: Finden Sie einen vertrauenswürdigen Broker, der den Handel mit Futures anbietet und eine benutzerfreundliche Plattform hat.

Konto eröffnen: Eröffnen Sie ein Futures-Handelskonto und hinterlegen Sie die erforderliche Margin.

Marktanalyse: Führen Sie eine gründliche Marktanalyse durch, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.

Handelsstrategie entwickeln: Entwickeln Sie eine klare Handelsstrategie basierend auf Ihren Zielen, Risikotoleranz und Marktanalyse.

Handel: Platzieren Sie Ihre Trades und überwachen Sie den Markt sorgfältig, um Chancen zu nutzen und Risiken zu kontrollieren.

Risiken im Futures-Handel:

Hebelwirkung kann zu großen Gewinnen, aber auch zu großen Verlusten führen.

Marktvolatilität kann unvorhersehbare Preisbewegungen verursachen.

Margin Calls können auftreten, wenn Ihre Margin nicht ausreicht, um Ihre Positionen zu halten.

Es ist wichtig, den Futures-Handel zu verstehen und eine solide Handelsstrategie zu haben, bevor man beginnt. Durch Bildung, Planung und Risikomanagement können Sie die Chancen des Futures-Marktes optimal nutzen.

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